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浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于深圳证券交易所2019年半年

时间:2019-10-31 21:35:53      

(附d67版本)

2018年度库存报告期末明细(更正前):

《2018年度报告》- p151库存分类

单位:元

2018年度库存报告期末明细(修正后):

(2)报告期内公司存货无减值,因此报告期内存货资产无减值损失,故“资产减值损失”项下无金额。

2.库存折旧准备金转回的原因

在报告所述期间,该公司处理了一些积压的库存。由于积压存货已经售出,相应积压存货计提的存货跌价准备被冲销,其中:冲销存货计提的存货跌价准备为1184.27万元,冲销存货计提的存货跌价准备为263.13万元。报告期内,公司收集积压的生产原料,最终形成销售产品,冲销了相应原料计提的存货跌价准备108.86万元。

报告期内,公司转回或核销存货跌价准备情况如下:

单位:万元

2.智行新能源是贵公司的子公司,主要从事锂电池业务。报告期内,锂电池业务收入1751.5万元,同比下降91.26%,毛利率为-24.57%。

(1)请描述2019年智能航空新能源的启动和销售情况,包括启动率、产能利用率、产量、销量、销售价格等。,并解释锂电池业务收入持续大幅下降和毛利率为负的原因。

回复:

新能源报告期内,智行的运营率为16.57%,产能利用率为10%,2.6节电池产量为904,600节,销售量为48,500节,销售单价为7.31元/节,销售额为354,600元。2.0ah电池产量1525.54万台,销量444.54万台,单价3.51元/台,销售额1599.8万元。动力电池组产量2108.34千瓦时,销售量1158.98千瓦时,销售单价926.64千瓦时,销售额107.4万元。其他收入为482,100元。由于报告期内锂电池产业政策的调整,产业结构发生了重大变化,加上补贴的快速下降和新能源汽车客户的急剧下降,智行新能源销售订单较上年大幅下降。由于订单减少和作业率不足,产品的单位成本显著增加。与此同时,智行新能源锂电池产品正在经历转型升级。生产线技术改造尚未完成,产能利用率不足,导致产销两旺。因此,锂电池业务收入继续大幅下降,毛利率为负。

(2)2019年1月15日,智行新能源与李湘电力签订了1亿块三元锂离子电池的重大合同。2019年5月13日,智行新能源与中国投资公司签署了2000万三元锂离子电池的重大合同。半年度报告显示,截至本报告所述期间结束时,这两项合同尚未开始执行。请解释业绩突出的原因,以及公司是否存在违约风险。

回复:

1.李翔电力合同:由于国家新能源汽车政策的调整,新补贴政策大幅回落,产业结构的重大变化导致市场低迷。智行新能源圆柱产品在电力市场客户中受到很大影响。与此同时,智行新能源在李翔发电初期就有大量应收客户账款。客户未能在早期支付应收账款。为了合理控制应收账款的增加,智行新能源尚未开始实施合同。智行新能源正积极与客户讨论支付计划。智行新能源没有违约风险。

2.中国国家投资公司合同:本项目的客户产品定位为氢燃料电池轻型卡车锂电池。客户产品计划包括80度锂电池和45度氢燃料电池。由于氢燃料电池的补贴政策尚未实施,该项目很可能被推迟,也尚未实施。知行新能源一直积极与客户沟通。本合同没有违约风险。

(3)请说明公司为改善锂电池业务运营绩效将采取的具体措施,并评估其有效性。

回复:

随着新能源汽车(包括乘用车、物流车、公交车等应用领域)的快速发展,中国动力锂电池行业在容量规模和电池技术方面得到了快速提升。然而,另一方面,随着行业补贴的减少,动力锂电池行业也出现了更严重的行业分化。龙头企业受到规模、技术、客户模式等一系列因素的影响。非龙头企业在技术、规模、成本等方面受到产业增长率趋同和供过于求等因素的制约。

根据锂电池行业的发展特点和公司现状,公司积极调整市场战略布局,积极从动力电池向非动力电池市场转型。在动力市场的基础上,公司拓展了电动工具、电动两轮车、三轮车、低速四轮车、摩托车等市场。并在产品技术路线、生产流程、客户结构等方面进行了相应的调整。应对行业市场的变化,积极筹集资金,加大营销投入和技术改造力度。目前,一些发达的客户已经签订了合同,并正在逐步提供产品。目标是逐步提高锂电池容量的利用率。上述措施将对智行新能源的运营绩效产生积极影响。

3.半年度报告显示,贵公司报告期末流动负债为45.96亿元,短期贷款为21.64亿元,其中逾期短期贷款为2.98亿元,报告期末资产负债率为87.39%。请根据当前融资环境、公司债务结构等因素分析贵公司资产负债率的合理性,并说明公司是否存在流动性风险和短期债务风险以及应采取的措施。

回复:

1.根据当前融资环境、公司债务结构等因素,分析公司资产负债率的合理性。

(1)当前的融资环境:

2018年11月26日,北京航天容止技术中心(有限合伙企业)(以下简称“航天容止”)与苏州郑月企业管理有限公司(以下简称“苏州郑月”)、中融国际信托有限公司和湖州富友控股有限公司签署“湖州富友控股有限公司股权转让协议”,容止航天计划有条件接受苏州郑月持有的裕富控股100%股权。重组稳步推进,公司董事会换届选举将于2019年1月完成。航天科工投资基金管理(北京)有限公司通过其推荐的公司董事、总经理、首席财务官等核心高级管理人员,实现了对公司董事会和核心管理层的控制。它改进了日常运作中的各种系统,管理工作正常进行。在政府相关部门的协调下,与金融机构建立了良好的沟通渠道。同时,国家大力支持实体经济,鼓励金融机构加大对实体经济的支持力度。融资环境正在逐步改善。

(2)截至2019年6月30日,公司最终债务结构如下:

根据上表数据,公司债务中的流动负债主要为短期贷款264.199.3万元和一年内到期的非流动负债8.394606亿元,占负债总额的56.67%。

(3)资产负债率的合理性

截至2019年6月30日,公司资产负债率为87.39%,资产负债率处于较高水平。

2.债务的流动性风险和短期风险及解决方案

随着重组进程的推进和国家对实体经济的日益支持,融资环境不断优化,但公司短期负债率过高,公司已经采取并计划采取以下措施防范流动性风险和短期债务风险。详情如下:

(1)与各金融机构保持良好沟通,到期前向正常银行贷款展期,争取完成逾期短期贷款2.9086亿元的借款,并在新旧交替后逐步转为正常贷款,以降低短期债务风险。

(2)开发新的融资渠道,增加新的信贷额度

在政府的帮助下,努力与金融机构深入沟通,努力增加新的低成本信贷额度,缓解公司短期偿债压力,增加资本流动性,确保公司正常运营,调整债务结构,降低公司融资成本,降低利息支出,提高盈利能力。

(3)解决资金有限的问题,增加资金流动性

公司努力尽快解冻受限银行账户,释放冻结资金,增加资金流动性,进一步提高公司偿付能力。

(4)加强管理,提高公司盈利能力

实施预算管理,加大研发投入,开发新品种,提高产品质量,降低产品成本,降低各项费用,提高盈利能力,增加净资产,降低资产负债率。

(5)增加货款回收,提高偿付能力

公司将加大逾期应收账款的催收力度,落实催收主体,进一步增加公司经营现金流,加强对新签单据客户的信用控制,努力实现现金销售,确保资金及时收回,提高公司短期偿债能力,增加公司资金流动性。

(6)根据2018年11月22日上海耀国与公司签订的债务重组协议、2018年12月31日签订的债务重组绩效确认协议(一)和债务转移协议,上海耀国将逐步履行债务重组职责,从而提高公司资金的流动性和运营能力,增强公司偿债能力。

4.2019年7月5日,贵公司披露了《或有担保统计结果公告》,称截至公告之日,贵公司及其子公司名下有16起未履行审查程序的担保案件,担保金额为19.32亿元。请解释上述16个担保案例的进展情况,包括已释放担保的累计金额、或有担保余额和下一步要采取的措施。同时,请说明截至回复之日,公司是否增加了新的或保证的项目,如果是,请披露具体信息。

回复:

截至本公告发布之日,以本公司及其子公司名义发行但未履行审核程序的或有担保共16笔,担保金额19.32亿元,累计注销12.4亿元,担保余额6.92亿元。没有新的或有保证的项目。详情如下:

2018年11月24日,公司发布《关于签署债务重组协议及关联交易的公告》(公告号。:2018-172),2018年11月22日。本公司与其全资子公司湖州富友高性能纤维有限公司、上海友航新能源科技有限公司、湖州富友控股有限公司、苏州郑月企业管理有限公司、上海耀国和阎井岗签订债务重组协议,同意上海耀国在接受与本公司及其子公司所有现有或有负债相对应的债务后,免除本公司及其子公司的或有负债,本公司不再对上述或有负债承担任何责任。根据《债务重组协议》第2.10条,各方同意对未明确列入新《债务重组协议》的或有负债采取与上述相同的待遇。

除第13项和第14项外,其他或有担保债务列入债务重组协议或有担保债务清单、贸易交易债务和其他债务清单(详见公告附件2和附件5)。对于第十四笔或有担保债务,债权人出具了《债权债务清偿确认书》,确认不会向公司及其子公司追偿。对于第十三笔或有担保债务,如最终确定需要由公司承担,上海杨阔将承担与担保相对应的债权,并根据债权债务重组协议免除公司及其子公司的相关义务。

特此宣布

浙江富友高科技纤维有限公司

董事会

2019年10月8日

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